华安安享混合 | 基金超市 | 华安基金

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言之有理以后

  • 基金概略
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  • 市估价
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法定专门名称: 华安安享敏捷的配备混合型用纸覆盖覆盖基金 基金缩写: 华安安享混合 风险评分:

R2

基金主任: 郑可科郑可科
基金典型: 混合型 基金指定遗传密码: 000708 言之有理日期: 2015-01-23 流通: CNY

以下档案亲近的2013-03-31基金在揭晓完毕时的覆盖结成:

序号 发射 款项(元) 基金总资产洁治
1 合法权利覆盖 15,067,322.71 1.33
到站的:股 15,067,322.71 1.33
2 常作复合词进项覆盖 948,614,142.12 83.83
到站的:用以筹措借入资本的公司债 948,614,142.12 83.83
资产支集用纸覆盖
3 贵金属覆盖
4 筑衍生品覆盖
5 价格看涨而买入返售筑资产 126,001,217.00 11.13
到站的:回购回购筑资产
6 信任结算 25,258,283.43 2.23
7 静止各项资产 16,679,979.72 1.47
8 充当顾问 1,131,620,944.98 100.00

以下档案亲近的2013-03-31终端贸易按贸易分级的股覆盖结成:

贸易类别 公允值得的(元) 基金净资产洁治
农、林、牧、渔业
采矿业
加工 11,251,106.80 1.00
电力、使热、气体和水产的产和供给业
建筑业
零售和零售业
交通运输、贮藏与邮政保养 3,442,463.14 0.30
延期餐饮业
传达改变、软件和传达技术保养 124,450.16 0.01
筑业 2,681.13 0.00
房地领土 263.68 0.00
付地租和贸易保养 246,357.80 0.02
科研与技术保养业
灌溉结构物、仪式与公共设施凑合着活下去
市民保养、纠正及静止保养
使理解或接受
卫生和社会工作
文明、体育文娱领土
总体担保的
充当顾问 15,067,322.71 1.33

以下档案亲近的2013-03-31以公允值得的分级的十大股覆盖底细:

股指定遗传密码 股专门名称 本利之和(库存) 公允值得的(元) 基金净资产洁治
300146 汤臣倍健 238,600 4,039,498.00 0.36
000022 深湾A 139,900 3,377,186.00 0.30
002831 宇通科学技术 57,100 3,049,140.00 0.27
002394 联发提供货物 210,781 2,453,490.84 0.22
002311 海达圆 61,600 1,489,488.00 0.13
600901 江苏租约 24,935 246,357.80 0.02
603712 七略 4,022 160,196.26 0.01
002929 润建交际 2,152 124,450.16 0.01
002928 华夏航空 1,640 64,320.80 0.01
002927 台永的长征 961 59,293.70 0.01

以下档案亲近的2013-03-31揭晓期完毕时按用以筹措借入资本的公司债典型分级的用以筹措借入资本的公司债结成:

序号 发射 款项(元) 基金净资产洁治
1 规定用以筹措借入资本的公司债
2 央行票据
3 筑用以筹措借入资本的公司债 187,757,000.00 16.62
到站的:政策性筑约会 187,757,000.00 16.62
4 企业用以筹措借入资本的公司债 19,882,000.00 1.76
5 短期融资券 492,151,000.00 43.56
6 中期票据 40,284,000.00 3.57
7 可转换债券 1,271,142.12 0.11
8 静止
9 充当顾问 948,614,142.12 83.96

以下档案亲近的2013-03-31以公允值得的分级的五大用以筹措借入资本的公司债覆盖底细:

用以筹措借入资本的公司债指定遗传密码 用以筹措借入资本的公司债专门名称 本利之和(张) 公允值得的(元) 基金净资产洁治
170215 17个规定吐艳15 600,000 57,894,000.00 5.12
011763023 17首钢SCP011 500,000 50,250,000.00 4.45
011800349 18比亚迪SCP01 500,000 50,115,000.00 4.44
111807062 18招商存款CD062 500,000 48,325,000.00 4.28
111819107 18横峰存款CD107 500,000 47,735,000.00 4.22
  • 整个
  • 基金证明
  • 活期揭晓
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情排成等级
  • 静止公报
年份 分派节目 归还经登记借出的东西日 除息日 分派方法 股息再覆盖日 赎罪赎罪开端日期

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